Seminar
Grundlagen der Kalkulation von Passivprodukten mit MARZIPAN (S592b)
Seminarnummer
20.09.T592b.01Zielgruppe
Die Schulung richtet sich an Mitarbeiter/-innen des Controllings sowie aus anderen Bereichen, die Passivprodukte auf Einzelgeschäftsbasis kalkulieren möchten
Zielsetzung
- Im Rahmen der Schulung lernen die Teilnehmer die grundlegenden Funktionalitäten der Kalkulation mit MARZIPAN anhand praxisnaher Beispiele und Berechnungen kennen
- Hierbei werden verschiedenste Anwendungsfälle der Einzelkalkulation von Passivprodukten mittels vorkonfigurierter Beispielprodukte thematisiert und berechnet
Inhalte
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Renditeberechnungen
- Laufzeit-/saldenabhängige Verzinsung
- Verwendung von Zinsstaffeln
- Bonifizierung (regelmäßiger) Sparleistungen / Zinsen
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Margenkalkulation:
- Prinzip der Strukturkongruenten Refinanzierung
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Einflussfaktoren der Margenkalkulation
- Zeitraum der Kapitalbindung
- Terminierung des Anlagedatums (Forward)
- Verwendung von Bewertungszinsen für die Kalkulation von variablen Produkten
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Deckungsbeitragsrechnung
- Verwendung eines mehrstufigen Deckungsbeitragsschemas zur Berechnung der Nettomarge
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Ermittlung von Kundenkonditionen unter Berücksichtigung von
- Sollmargen-Anspruch
- Optionskosten (für Teilverfügungs- bzw. Kündigungsrechte der Kunden)
- Weiteren kalkulatorischen Kostenelementen (beispielsweise: Stückkosten, Gemeinkosten)
- Erhaltenen Provisionen
- Ermittlung von Verkaufs- bzw. Rückkaufkursen von eigenemittierten Wertpapieren
- Vorstellung der MARZIPAN Tableau-Funktionalitäten zur Ermittlung und Kommunikation von Standardkonditionen
Voraussetzungen
Die Sparkasse verwendet bereits vorkonfigurierte Produkte im Rahmen der Einzelkalkulation oder plant, diese in Kürze einzuführen. Vorkenntnisse in der Anwendung von MARZIPAN sind nicht erforderlich.
Hinweis
Die erforderlichen Kenntnisse zur Administration von MARZIPAN bzw. zur Produktkonfigurationen sind nicht Bestandteil dieser Schulung, diese werden in der Schulung „Administration von MARZIPAN“ vermittelt.
Zuständig
Inhalt/Organisation Timo Backes (Tel.: 0681 9340-231)
Meldeschluss
Freitag, den 07.08.2020
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