Seminar
SR-Standardparameter zur Ermittlung des periodischen Marktpreisrisikos
Seminarnummer
05.202.79-2Zielgruppe
Die Mitarbeiter/-Innen aus den Fachbereichen Controlling, Betriebswirtschaft und Gesamtbanksteuerung, die für die Berechnung des Marktpreisrisikos in der periodischen Risikotragfähigkeit verantwortlich sind und die Einführung der von der Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH (SR) zentral bereitgestellten Standardparameter zur Ermittlung des Risikofalls im periodischen Marktpreisrisikos begleiten.
Zielsetzung
Das Seminar soll das betriebswirtschaftliche Basiswissen über die Methodik der von der Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH (SR) zentral bereitgestellten Standardparameter zur Ermittlung des Risikofalls im periodischen Marktpreisrisikos vermitteln.
Es wird auf die Repräsentativität sowie die Umsetzung in der Praxis eingegangen.
Inhalte
- Schulung der Methodik
- Repräsentativitätsnachweis bei Anwendung der STP MPR
- Vorstellung zentrale Validierungsergebnisse der SR
- Umsetzungshinweise für die Praxis
- Anwendung in der Risikoklassendurchschau bei Fonds
Voraussetzungen
Grundlagenwissen der Ergebnisvorschaurechnung
Hinweis
Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen angeboten.
Bitte melden Sie Ihre Teilnehmer/-innen für dieses Seminar direkt bei der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen an.
Sparkassenakademie Hessen-Thüringen
Zuständig
Organisation Dorit Braun (Tel.: 0361/2221-171, Email: dorit.braun@sgvht.de)
Inhalt Michael Zaenker (Tel.: 06198/20-1100, Email: michael.zaenker@sgvht.de)
Meldeschluss
Donnerstag, den 16.04.2020
» Zurück » Seminarausschreibung herunterladen (PDF)
» Seminar drucken