Seminar

Datenüberleitung und Datenabstimmung IZBS und EVR

Seminarnummer

05.202.95

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Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Controlling, Treasury und Innenrevision

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Zielsetzung

Ein wesentlicher Schwerpunkt dieses Seminars ist die ausführliche Vermittlung der Grundlagen zur Datenversorgung aus den Systemen der FI: AZ0 – AZ9, SDWH und zoK sowie SCD und Wertpapierprovider.

Den zweiten Schwerpunkt bildet die Datenabstimmung über den Abstimmwürfel, SPrInZiP light und das neue Abstimmverfahren zwischen Abstimmwürfel und den Auswertungssystemen im msgGillardon-Umfeld sowie die Datenpflege.

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Inhalte

• Grundlagen der Datenversorgung für die Integrierte Zinsbuchsteuerung Plus mit Barwert-, Zinsänderungsrisiko- und Liquiditätsrisikosteuerung sowie der Standardisierten Hochrechnung
  • Überblick zur Datenversorgung durch zoK, SCD und Wertpapier-Provider (Eigenemissionen) sowie AZ9-Konten
  • Parameter für Aufbereitung und Überleitung von Kundengeschäften nach CASHVER OSPlus
     
• Besonderheiten bei der Überleitung von Kunden und Eigengeschäften sowie der 'Restpositionen' aus der Finanzbuchhaltung durch
  • zoK / S-DWH
  • AZ9-Konten
     
• Abstimmverfahren für die nach CASHVER OSPlus und sDIS OSPlus übergeleiteten Daten mit den Funktionalitäten des OSPlus-Abstimmwürfels und S-PrInZiP light
  • Darstellung des neuen Abstimmverfahrens mit Abstimmwürfel und Flex-Reporting
  • Darstellung der Anwendung S-PrInZiP light
  • Konsequenzen aus der Abweichungsanalyse
     
• Monatliche Verarbeitung der von zoK und der EVR-Datenpflege angelieferten Daten mit CASHVERBatch
  • Ergebnisse der Verarbeitung durch CASHVERBatch
  • Struktur der in CASHVER OSPlus gespeicherten Geschäfte
     
• Monatliche Arbeitspakete zur Pflege von CASHVER OSPlus
  • Importieren fehlerhafter Geschäfte
  • Ergänzen und Korrigieren von Geschäften
  • Hierarchiepflege
  • Manuelle Festzinskorrektur
     
• Grundlagen der Datenbereitstellung für Eigengeschäfte
  • Marktdaten
  • Geschäftsdaten
  • Gattungen, Skontren, Umsätze
     
• Monatliche Arbeitspakete zur Pflege von sDIS OSPlus
  • Fehlerursachen bei der automatischen monatlichen Datenversorgung und Korrekturen
  • Abstimmverfahren für die aus SCD nach sDIS OSPlus übergeleiteten Eigengeschäfte mit SPrInZiP light
     
• Abschluss der monatlichen Pflegeaktivitäten
  • Abstimmung mit Lieferanten
  • abschließende Korrekturen
  • Bilanzausgleich
     
• Monatliche Übergabe aus CASHVER OSPlus und sDIS OSPlus an die Auswertungssysteme
  • Standardisierte Hochrechnung
  • Individuelle GuV-Simulationen
  • Barwertrechnungen
  • Liquiditässteuerung

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Hinweis

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen angeboten.

Bitte melden Sie Ihre Teilnehmer/-innen für dieses Seminar direkt bei der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen an.

Sparkassenakademie Hessen-Thüringen

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