Seminar

Grundlagen der Kalkulation von Passivprodukten mit MARZIPAN (S592b)

Seminarnummer

20.09.T592b.01

Zielgruppe

Die Schulung richtet sich an Mitarbeiter/-innen des Controllings sowie aus anderen Bereichen, die Passivprodukte auf Einzelgeschäftsbasis kalkulieren möchten

Zielsetzung

Im Rahmen der Schulung lernen die Teilnehmer die grundlegenden Funktionalitäten der Kalkulation mit MARZIPAN anhand praxisnaher Beispiele und Berechnungen kennen
Hierbei werden verschiedenste Anwendungsfälle der Einzelkalkulation von Passivprodukten mittels vorkonfigurierter Beispielprodukte thematisiert und berechnet

Inhalte

Renditeberechnungen
- Laufzeit-/saldenabhängige Verzinsung
- Verwendung von Zinsstaffeln
- Bonifizierung (regelmäßiger) Sparleistungen / Zinsen
Margenkalkulation:
- Prinzip der Strukturkongruenten Refinanzierung
- Einflussfaktoren der Margenkalkulation
  - Zeitraum der Kapitalbindung
  - Terminierung des Anlagedatums (Forward)
- Verwendung von Bewertungszinsen für die Kalkulation von variablen Produkten
Deckungsbeitragsrechnung
- Verwendung eines mehrstufigen Deckungsbeitragsschemas zur Berechnung der Nettomarge
- Ermittlung von Kundenkonditionen unter Berücksichtigung von
  - Sollmargen-Anspruch
  - Optionskosten (für Teilverfügungs- bzw. Kündigungsrechte der Kunden)
  - Weiteren kalkulatorischen Kostenelementen (beispielsweise: Stückkosten, Gemeinkosten)
  - Erhaltenen Provisionen
Ermittlung von Verkaufs- bzw. Rückkaufkursen von eigenemittierten Wertpapieren
Vorstellung der MARZIPAN Tableau-Funktionalitäten zur Ermittlung und Kommunikation von Standardkonditionen

Voraussetzungen

Die Sparkasse verwendet bereits vorkonfigurierte Produkte im Rahmen der Einzelkalkulation oder plant, diese in Kürze einzuführen. Vorkenntnisse in der Anwendung von MARZIPAN sind nicht erforderlich.

Hinweis

Die erforderlichen Kenntnisse zur Administration von MARZIPAN bzw. zur Produktkonfigurationen sind nicht Bestandteil dieser Schulung, diese werden in der Schulung „Administration von MARZIPAN“ vermittelt.

Zuständig

Inhalt/Organisation Timo Backes (Tel.: 0681 9340-231)

Meldeschluss

Freitag, den 07.08.2020

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